速達(dá)軟件如何批量導(dǎo)入初始資料?
時(shí)間：2024-01-26作者：濟(jì)南速達(dá)軟件瀏覽量：次
只有濟(jì)南速達(dá)3000PRO商業(yè)版以上的版本才有此功能，濟(jì)南速達(dá)3000BAS/3000STD沒有此功能。以下以速達(dá)3000PRO為例。
操作路徑：打開軟件主界面，“文件—導(dǎo)入導(dǎo)出—通用數(shù)據(jù)導(dǎo)出”
1、 分支機(jī)構(gòu)：企業(yè)存在獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu)的，預(yù)先設(shè)置好分支機(jī)構(gòu)資料，然后按照分支機(jī)構(gòu)劃分操作權(quán)限，對(duì)分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行管理。
①分支編碼、分支名稱：必填項(xiàng)。系統(tǒng)自動(dòng)生成一個(gè)編碼為“000”-分支名稱為“總部”的，其他的分支機(jī)構(gòu)可以按實(shí)際隨意編寫，必須是唯一的。
②地址~~E-mail：按實(shí)際信息的填寫即可。
2、 部門資料：本系統(tǒng)在編輯某些業(yè)務(wù)單據(jù)時(shí)需要選擇部門，所以請(qǐng)?jiān)诖溯斎氩块T資料，以后當(dāng)您進(jìn)行業(yè)務(wù)操作時(shí)（比如固定資產(chǎn)管理及工資核算時(shí)）就可以直接引用了。
①部門編碼、部門名稱：按公司的實(shí)際情況隨便填寫就好，必須是唯一的。
3、 員工類型：可以對(duì)員工進(jìn)行分類管理以便于計(jì)算和分配工資費(fèi)用而設(shè)置的。
①部門編碼、部門名稱：按公司的實(shí)際情況隨便填寫就好，必須是唯一的。
4、員工資料
①員工編碼、員工名稱：必填。按公司的實(shí)際情況隨便填寫就好，必須是唯一的；
②類別名稱：對(duì)應(yīng)“員工類別”表里的內(nèi)容；
③部門名稱：對(duì)應(yīng)“部門資料”表里的內(nèi)容；
④分支名稱：必填項(xiàng)。企業(yè)不存在獨(dú)立核算的其他分支時(shí)，全部填“總部”，有設(shè)置其他分支時(shí)填對(duì)應(yīng)的分支名稱。
⑤入職日期~~工資賬號(hào)：按照需要實(shí)際填寫即可
⑥基本工資：必填項(xiàng)。此項(xiàng)會(huì)直接關(guān)聯(lián)到“工資數(shù)據(jù)錄入”表內(nèi)參與員工工資計(jì)算。
⑦業(yè)務(wù)員標(biāo)志：必填項(xiàng)。對(duì)于企業(yè)的業(yè)務(wù)員，必須要注明，相關(guān)的業(yè)績考核報(bào)表才能體現(xiàn)這個(gè)業(yè)務(wù)員的名單。
⑧計(jì)件工資標(biāo)志：必填項(xiàng)。對(duì)于企業(yè)內(nèi)是計(jì)件工資的員工，必須要注明，“計(jì)件工資數(shù)據(jù)錄入”表才能體現(xiàn)此人員名單。
⑨柜臺(tái)名稱、柜臺(tái)業(yè)務(wù)員標(biāo)志：指設(shè)置POS銷售前臺(tái)時(shí)，相應(yīng)的銷售數(shù)據(jù)掛到這個(gè)業(yè)務(wù)員身上。
（一） 往來單位資料：包含客戶和供貨商
1、 往來單位類型：即把往來單位區(qū)分為不同的類型，進(jìn)行分類管理，具體的分類按企業(yè)需求，如圖示：
注意：①有些用戶會(huì)誤解為：客戶和供貨商兩個(gè)類型，其實(shí)不對(duì)，也可以不分類。
②這里有兩個(gè)編碼：“類型編碼”是對(duì)應(yīng)這個(gè)類型的唯一編碼，可以隨便編；“分級(jí)編碼”是指這些類別的歸屬關(guān)系，比如01、02、03…為一級(jí)編碼，如果還有0101、0102…是對(duì)應(yīng)一級(jí)編碼下面的二級(jí)編碼，即01的類別里面包含了0101、0102，這樣方便在過濾數(shù)據(jù)的時(shí)候，可以按照一個(gè)大類篩選數(shù)據(jù)，也可以單獨(dú)篩選其中的一個(gè)小類的數(shù)據(jù)。（下同）
2、 地區(qū)資料：就是將往來單位按區(qū)域來歸類匯總，如圖示：
注意：①分級(jí)編碼的理解同上, 比如廣州市屬于華南地區(qū)。
3、 往來單位：錄入往來單位的詳細(xì)信息，客戶和供貨商的資料錄到一份表里導(dǎo)入，系統(tǒng)中對(duì)往來單位的信息的識(shí)別就是來源于這份表。如圖：
注意：①單位編碼、單位簡稱：必填項(xiàng)。直接體現(xiàn)在單據(jù)上的往來單位內(nèi)容，按照企業(yè)習(xí)慣隨便編寫，但每個(gè)信息必須是唯一的。
②單位屬性：必填項(xiàng)?？蛻舻奶?ldquo;是”，供貨商填“否”
③現(xiàn)金單位：必填項(xiàng)。填“是”時(shí)，跟這個(gè)客戶或供貨商只能進(jìn)行現(xiàn)款現(xiàn)貨業(yè)務(wù)方式，不會(huì)生成應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)科目；填“否”時(shí)，可進(jìn)行現(xiàn)款現(xiàn)貨，也可進(jìn)行預(yù)付預(yù)收、應(yīng)付應(yīng)收業(yè)務(wù)。
④助記碼：方便做單時(shí)快速輸入客戶信息，建議用戶將助記碼設(shè)置為客戶資料拼音的首字母，并盡量縮短助記碼的長度，以便記憶。
⑤類型編碼、類型名稱：對(duì)應(yīng)“往來單位類型”表里的內(nèi)容，這里填對(duì)應(yīng)的分級(jí)編碼。
⑥地區(qū)編號(hào)、地區(qū)名稱：對(duì)應(yīng)“地區(qū)資料”表里的內(nèi)容，這里填對(duì)應(yīng)的分級(jí)編碼。
⑦單位級(jí)別：指第幾級(jí)的批發(fā)客戶。軟件內(nèi)的批發(fā)客戶可設(shè)置5個(gè)級(jí)別，設(shè)置5組不同跟蹤價(jià)格。
⑧分支名稱：必填項(xiàng)。企業(yè)不存在獨(dú)立核算的其他分支時(shí)，全部填“總部”，有設(shè)置其他分支時(shí)填對(duì)應(yīng)的分支名稱。
⑨業(yè)務(wù)員編碼、業(yè)務(wù)員名稱：對(duì)應(yīng)“員工資料”表里的內(nèi)容；員工類型：對(duì)應(yīng)“員工類型”表里的內(nèi)容；部門名稱：對(duì)應(yīng)“部門資料”表里的內(nèi)容
⑩運(yùn)輸方式~~納稅號(hào)：填往來單位的相應(yīng)信息即可。其中“聯(lián)系人”、“聯(lián)系手機(jī)”、“ 送貨地址”上填寫的內(nèi)容可直接帶入單據(jù)。
?稅率：必填項(xiàng)。供貨商對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅率，客戶對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅率。
?信用金額：指信用額，制單累計(jì)應(yīng)付/應(yīng)收金額超出信用額時(shí)，會(huì)彈出提醒，也可設(shè)置超出時(shí)單據(jù)不允許保存。
?停用標(biāo)志：在使用中的往來單位信息就填“否”，暫時(shí)不使用了就填“是 ”。
?雙重身份：沒有就填“否”，填“是”情況指該單位是供貨商同時(shí)核算客戶或該客戶同時(shí)核算供貨商。結(jié)算方式受影響。
?自定義：表格里面沒有涉及的內(nèi)容，企業(yè)自行定義補(bǔ)充上去。（其他表的自定義項(xiàng)理解相同）
4、往來期初：在創(chuàng)建賬套前已經(jīng)與部分往來單位發(fā)生了經(jīng)營業(yè)務(wù)，并產(chǎn)生了未結(jié)清的往來款項(xiàng)。
①單位編碼、單位名稱：必填項(xiàng)。對(duì)應(yīng)“往來單位”表里的“單位編碼、單位簡稱”，直接復(fù)制黏貼過來即可。
②單位屬性：必填項(xiàng)。這里就填“客戶”或“供貨商”
③預(yù)收付年初余額~~應(yīng)收付款：按照實(shí)際的期初數(shù)據(jù)填寫即可。
①倉庫編碼、倉庫名稱：必填項(xiàng)。企業(yè)隨意編寫，必須是唯一的。
②倉庫位置：可寫明改倉庫的實(shí)際位置。
①倉庫名稱：必填。對(duì)應(yīng)“倉庫資料”表里的信息。
②貨品編碼、貨品名稱：必填。對(duì)應(yīng)“貨品資料”表里的信息。
③庫存數(shù)量、成本價(jià)、庫存金額：有庫存的貨品必須填上相應(yīng)的數(shù)據(jù)。
④批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期至：設(shè)置了“批號(hào)管理”屬性的貨品、必須填上相應(yīng)的批號(hào)。
①倉庫名稱：必填。對(duì)應(yīng)“倉庫資料”表里的信息。
②貨品編碼、貨品名稱：必填。對(duì)應(yīng)“貨品資料”表里的信息。
③庫存上限（庫存下限）：此商品在此倉庫內(nèi)的庫存數(shù)不允許超過（低于）某個(gè)數(shù)量，若單據(jù)制作導(dǎo)致庫存數(shù)超過（低于）了這個(gè)設(shè)定的值，則彈出提醒或單據(jù)不允許保存。
4、存貨類型：系統(tǒng)默認(rèn)的內(nèi)容，直接從系統(tǒng)中導(dǎo)出模板備用即可。
5、存貨屬性：系統(tǒng)默認(rèn)的內(nèi)容，直接從系統(tǒng)中導(dǎo)出模板備用即可。
5.貨品類別
① 類型編碼、類型名稱：企業(yè)根據(jù)實(shí)際需求隨便編寫即可。
6、 貨品資料（貨品資料和貨品單位兩個(gè)表必須一起導(dǎo)入才能識(shí)別成功）
① 貨品編碼、貨品名稱、規(guī)格：前兩者為必填項(xiàng)，企業(yè)根據(jù)實(shí)際需求隨便編寫即可。遵循一個(gè)原則：貨品編碼必須是唯一的，貨品名稱和規(guī)格不能同時(shí)相同（規(guī)格留空視為相同）
② 貨品屬性、成本核算方法、存貨類型：必填項(xiàng)。且必須對(duì)應(yīng)軟件本身的項(xiàng)目。
③ 簡稱、助記碼：方便做單時(shí)快速輸入貨品信息。
④ 類別編號(hào)、類別名稱：對(duì)應(yīng)“貨品類別”表里的內(nèi)容，這里填分級(jí)編碼。
⑤ 計(jì)量單位：填貨品的基礎(chǔ)單位（最小單位）。
⑥ 供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商名稱：設(shè)置這個(gè)貨品的主供貨商，對(duì)應(yīng)“往來單位”表里的內(nèi)容。
⑦ 組裝拆卸：指企業(yè)將各種原材料或半成品、產(chǎn)成品，在不需要核算其他間接費(fèi)用的條件下，組裝生成另一種產(chǎn)品或拆卸為多個(gè)部件的過程，這些經(jīng)過組裝或拆卸后的產(chǎn)品可以用于生產(chǎn)或銷售。需要的寫“是”，不需要寫“否”。
⑧ 批號(hào)管理：需要按批號(hào)進(jìn)行特別管理的貨品，寫“是”。采用個(gè)別指定法核算的貨品，此選項(xiàng)默認(rèn)已選擇。設(shè)置后不能再修改。不需要的寫“否”。
⑨ 貨品來源：寫“采購”或“生產(chǎn)”，工業(yè)版產(chǎn)品中只有設(shè)置為“生產(chǎn)”屬性的貨品才能設(shè)置BOM清單。
⑩ 移動(dòng)應(yīng)用：“是”或“否”在手機(jī)端體現(xiàn)這個(gè)貨品信息。
? 停用標(biāo)志：“是”或“否”停用了這個(gè)貨品資料，“是”指暫時(shí)不希望顯示在單據(jù)或報(bào)表中但是后期可能還會(huì)啟用的貨品。
①貨品編碼、貨品名稱：必填。直接在“貨品資料”表里復(fù)制黏貼過來就可以了
②單位名稱：必填。該貨品的計(jì)量單位名稱。
③順序號(hào)：1、2、3、4….往下排序即可。
④單位類型、換算率：必填。產(chǎn)品只有一個(gè)單位的就都填“業(yè)務(wù)單位”，換算率都填“1”.如果產(chǎn)品涉及到多個(gè)計(jì)量單位的，就增加一行同一個(gè)貨品名稱的，這個(gè)位置填“輔助單位”，兩個(gè)單位之間的換算比率是多少，輔助單位對(duì)應(yīng)的數(shù)字。
⑤條形碼：貨品的條形碼。
⑥參考購價(jià)~~最低售價(jià)：該貨品對(duì)應(yīng)的各種價(jià)格信息。
⑦基本單位：必填項(xiàng)。對(duì)應(yīng)“單位類型”這個(gè)項(xiàng)目，單位類型為“業(yè)務(wù)單位”時(shí)此列填“是”， 單位類型為“輔助單位”時(shí)此列填“否”。
⑧采購單位、銷售單位、庫存單位：必填項(xiàng)。全部填“是”。
注：貨品資料和貨品單位兩個(gè)表必須要一起導(dǎo)入才能識(shí)別，其他表的導(dǎo)入涉及到的內(nèi)容，軟件內(nèi)要存在，才能識(shí)別